能源转型与AI技术驱动:铜价飙升50%,全球供需缺口逐步扩大

发布:2024-04-19
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近期,有色金属市场异常火爆,铜价更是一骑绝尘,涨幅超过50%。4月18日,有色金属板块整体走强,北方铜业午后涨停,西部矿业、江西铜业、电工合金、白银有色、铜陵有色、云南铜业等多只个股跟涨。业内人士表示,铜价上涨浪潮往往与大宗商品的整体牛市同时出现,而此轮行情的背后,则是能源转型和AI产业的蓬勃发展。

能源转型催生铜需求井喷

铜被誉为"工业的皮肤",在电力、家电、汽车、建筑等领域都有广泛应用。随着全球能源转型的推进,风电、光伏、储能等新能源产业迎来爆发式增长,对铜的需求也水涨船高。以新能源汽车为例,单车用铜量是传统燃油车的3-4倍,而到2025年,全球新能源汽车销量有望达到1500万辆,将带来约150万吨的铜需求增量。此外,风电、光伏、储能等领域也将贡献可观的铜消费量。高盛预计,今年铜将出现供应缺口,铜价还有上涨空间。

AI产业崛起助推铜价上行

近年来,人工智能技术飞速发展,ChatGPT等AI产品的问世,更是引发了全社会对AI的关注和投资热潮。作为信息传输的基础材料,铜在AI产业中同样扮演着至关重要的角色。从芯片制造到数据中心建设,从机器人到自动驾驶,铜无处不在。据测算,每台服务器需要约5公斤的铜,而随着5G、云计算、物联网等新兴技术的普及,全球服务器出货量将保持高速增长,对铜的需求也将持续攀升。中信证券认为,在AI产业的带动下,铜供需格局或将转为短缺,铜价有望再创新高。

总的来看,在"双碳"目标和AI浪潮的推动下,铜的需求将迎来爆发式增长。而供给端,全球铜矿资源日益枯竭,新增产能有限。洛阳钼业和紫金矿业等头部企业的新增产铜量,将占到全球增量的25%,供需缺口或将进一步扩大。在此背景下,铜价持续走牛已成定局,相关企业也将充分受益。对于投资者而言,在把握大势的同时,也需理性看待市场波动,审慎选择优质标的,方能搭上铜价上涨的快车。