周四(3月24日),黄金期货大幅上涨,达到近两周的最高收盘水平,因为美国宣布对俄罗斯继续入侵乌克兰实施新制裁,投资者也关注美联储官员的鹰派言论。
纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格周四上涨24.90美元,涨幅1.3%,报告1962.30美元/盎司,创3月11日以来最高收盘价。
与此同时,美国宣布对俄罗斯实施新的制裁,以应对俄罗斯对乌克兰的持续入侵,从而刺激对黄金的避险需求。美国还明确表示,禁止与俄罗斯央行进行黄金交易。
当地时间3月24日,美国白宫官方网站发表声明称,美国已与欧盟和七国集团(G7)合作制裁400多名俄罗斯个人和实体,包括328名俄罗斯国家杜马成员、俄罗斯联邦储蓄银行行长格尔曼·格列夫、俄罗斯商人根纳季·蒂姆琴科及其公司及其亲属、俄罗斯金融机构Sovcombank17名董事会成员和48家大型俄罗斯国防企业。
美联储官员本周暗示,他们将比以前预期的更快地提高利率。美联储主席鲍威尔周一表示,如有必要,美联储可能会在未来会议上提高利率超过25个基点。其他美联储官员也回应了鲍威尔的观点,提高了美联储在5月下一次政策会议上加息50个基点的预期。
声明指出,G7和欧盟还宣布了一项新的制裁措施,以防止俄罗斯制裁。
与此同时,美国2月份耐用品订单月率下降2.2%。Wright表示,面对通胀上升,经济放缓比以往任何时候都更现实。
一位美国政府高级官员在拜登总统、七国集团和欧洲理事会的背景新闻电话会议上表示,七国集团和欧盟将继续削弱俄罗斯央行部署国际储备的能力,并明确禁止与俄罗斯央行有关的任何黄金交易。
周四(3月24日),美国明确表示,与俄罗斯央行(CentralBankofrussia)相关的任何黄金交易都被现有制裁覆盖,但交易员认为不太可能立即影响黄金市场。
美国官员指出,截至去年6月,黄金占俄罗斯央行储备的20%。
根据美国财政部官方网站上的常见问答,所有美国人,无论是黄金交易员、经销商、批发商、买家、个人交易员、炼金术还是金融机构,都被禁止参与或协助任何禁止的交易,如与制裁对象有利的黄金交易。
美国官员还在电话会议上表示,有人猜测俄罗斯正试图通过出售黄金来支持卢布。入侵俄罗斯后,随着美国及其盟友宣布对莫斯科实施全面金融制裁,俄罗斯货币暴跌,兑美元汇率跌至历史最低点。此后,卢布反弹,但今年兑美元仍下跌27%。
在连续一周强劲上涨后,黄金价格可能准备下周达到2000美元。但要实现这一点,还需要一些技术要素。
尽管市场押注美联储将采取更激进的措施,导致美国国债收益率飙升,但本周金价仍上涨1%。此前,美联储主席鲍威尔暗示,在即将到来的5月和6月会议上,利率可能会上升50个基点。
周五(3月25日),美国10年期国债收益率飙升至2.503%,为2019年5月以来的最高水平。COMEX4月黄金期货收跌0.4%,报告1954.20美元/盎司,本周累计涨幅超过1%。
当长期债务工具的收益率低于短期债务工具时,收益率曲线就会倒置。市场有时用这个指标来表明经济衰退。
关于收益率曲线的逆转是否是衰退的前兆有很多争论。然而,随着美联储激进货币政策的收紧,经济增长放缓似乎不可避免,每个人都必须考虑这个话题。
这对黄金来说是一个非常建设性的环境。Streible说:黄金下周将上涨。与收益率相比,黄金表现良好。从现在起,加息次数有限。不断上升的收益率正在达到上述水平的目标。黄金应该找到一些支持,。
除了乌克兰战争造成的新风险规避需求外,通胀因素还将继续推动今年春季金价上涨。
他说,黄金价格触及和维持的关键水平是1957美元。我感到更加乐观。黄金价格在达到1900美元后反弹。我们需要保持在1950美元以上。一旦超过1975美元,我将再次受到鼓励,因为我们将超过2000美元。我们花了一周的时间在1925美元到1950美元之间交易。下一级是1950-75美元,然后是2000美元。
下周将发布的两个主要数据是美国第四季度GDP数据和非农就业报告。预计3月份美国GDP将达到7.1%,就业岗位将增加48.8万。
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