金价周一(6月13日)回落,预计将创下3周多以来的最低收盘价。美元升值似乎掩盖了黄金作为避险资产的吸引力,尽管全球股市出现抛售。
现货金价格跌至1830美元/盎司以下,当日跌幅超过2.2%,从1878.82美元大幅下跌55美元,触及一个月以上的高点。现货跌破21美元/盎司,当日下跌4.1%,可能达到5月12日以来的最低收盘水平。
北京时间6月13日22:31分钟,北京时间6月13日22:31日,最活跃黄金期货合5手,交易合约总额为7.16亿美元。
由于股市和其他高风险资产的压力,上周五的黄金价格上涨。此前发布的数据显示,美国5月份的消费者价格指数(CPI)比去年同期增长了8.6%,达到40年来的最高水平,超出了投资者寻找通胀证据的预期。数据预计将鼓励美联储采取更加激进的货币政策措施,以控制通胀,从而导致经济衰退。
在周三结束的为期两天的政策会议上,市场普遍预计美联储将加息50个基点,为0.5个百分点。
美国央行分析师在周三举行的奥运会前的一份报告中表示,美联储可能会坚持美联储官员自上次会议以来暗示的50个基点加息的立场,但美联储主席鲍威尔很难拒绝美联储更激进的加息路线,因为近期的通胀预期和通胀预期意外上升。我们预计,今年点阵图中位数将上升到2.50-2.75%,预计部分增长预期将下降,部分通胀预期将上升。
德国复兴信贷银行首席经济学家肯德尔尔表示,在即将到来的6月和7月的美联储会议上,关键利率上调50个基点似乎已成定局,货币政策收紧的步伐也将继续。美联储已开始削减8.5万亿美元的资产负债表,预计2023年将进一步削减1.5万亿美元削减1.5万亿美元是通过加息放缓价格上涨,而不是过度限制经济。
周一,全球股市大幅下跌,主要股指延续了上周糟糕的表现,标普500指数重返熊市区间。
道琼斯指数下跌800点或2.5%,标普500指数下跌3.5%,纳斯达克综合指数下跌4.2%。
然而,美国股市的下跌并没有提振黄金的避险能力,黄金在恐慌情绪下再次遭到无差别抛售。
利率的上涨和收益率的飙升,在短期内对黄金构成了严重的阻力,因为这种贵重金属不支付利息收入,英国汽车研究部主任AdrianAsh表示。
在这种金融市场全面下跌的情况下,黄金很少在某一阶段陷入短期抛售。他说,现在的问题是……随着越来越多的投资者试图防止滞涨,以及当前地缘政治紧张和风险资产突然遭遇的熊市,黄金作为危机对冲工具的吸引力将再次显现,吸引新的长期资金流。
与此同时,美元周一走强,因全球股市持续下跌,给美元计价的金价带来压力。美国国债收益率也在上升,增加了持有黄金等非收益性资产的机会成本。
美国洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.8%,创下20年新高105.06。该指数是衡量美元兑六大主要货币汇率的指标。
央行可能将夏季加息幅度从两个(50个基点)扩大到三个(75个基点),一些分析人士认为,周三的加息决定可能意外地达到75个基点,而不是预期的50个基点,美国央行高级分析师瑞卡尔德通过电子邮件发表评论说。在这种背景下,避险基金将为黄金提供支持,因为投资者放弃高风险资产,但这种增长将受到美元走强和国债收益率上升的限制。
美联储6月会议的结果可能是黄金价格走势的关键,市场预0基点加息的概率为80%,75基点加息的概率为20%。
斯通克斯(Stoneeex)分析师罗纳德·罗纳德在一份报告中说:黄金和货币市场几乎不可避免地会有下意识的反应——这几乎是不可避免的——然后市场将采取更长远的眼光。
一般来说,对黄金有利的因素强于不利因素,但它们是支撑因素,而不是看涨因素(可能持续到本周中期)。
从技术上讲,自3月初触及2070美元的高点以来,黄金价格一直在下跌,并进入了下行通道。随着美国通胀数据意外上升,黄金价格可能进一步上涨到2022年3月以来的下行趋势线,接近1895美元。如果阻力位突破,预计未来市场将进一步冲击1910美元和1920美元的早期高点。如果趋势回落,下面的支持可能接近1807美元和1787美元的早期低点。
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