黄金价格在达到1959.78美元的9个月高点后,周四(2月2日)下跌。根据美国公布的数据,劳动力市场仍然是灵活的。此外,英国央行和欧洲央行也加入了另外两家央行的紧缩政策。
现货黄金在美国市场加速下跌,刷新日低至1917.11美元/盎司,较日高跌至42美元,日跌幅超过1.6%,完全抹去了美联储利率决议公布以来的全部涨幅。
COMEX最活跃的黄金期货合约在北京时间2月2日23:09一分钟内瞬间卖出2146手,总价值4.12亿美元;COMEX最活跃的黄金期货合约在北京时间2月2日22时56分钟内瞬间成交2205手,总价值4.24亿美元;COMEX在北京时间2月2日22时47分钟内,最活跃的黄金期货合约瞬间卖出2645手,总价值5.12亿美元;COMEX最活跃的黄金期货合约在北京时间2月2日21时56分钟内瞬间卖出3014手,总价值5.86亿美元。
财经网站FXStret在技术上写道,黄金已经抹去了周三的涨幅,形成了一种看跌吞噬蜡烛的模式。假如这一模式得到证实,它可能会加剧下行趋势。看涨黄金需要保持在1900美元以上,否则黄金可能会扩大下跌。假如你损失了1900美元,黄金价格将跌至1月18日1896.74美元的低点,然后是去年6月13日高点转换的1879.45美元,再一次失败将进一步跌至1850美元的心理支撑水平。
新闻方面,两家主要央行在当天宣布加息。英国央行将利率提高到4%,这表明利率接近峰值。它放弃了在必要时继续“强势”加息的承诺,并表示通货膨胀可能已经达到顶峰。
从2008年开始,英国央行9名利率制定者获得7票赞成,2票反对的投票结果将银行利率从3.5%提高到4.0%,这是他们对今年经济衰退的预期软化的最高水平。这是大多数投资者和经济学家所期待的。
在不加剧预期衰退的情况下,英国央行正试图抑制英国10%的通货膨胀风险,这表明自2021年12月以来,加息可能会对经济产生越来越大的影响。
这应该有助于在今年年底之前将通货膨胀率降至4%左右。此前,英国央行预测,2023年通货膨胀率约为5%。
英国央行货币政策委员会表示:“如果有证据表明压力继续存在,就需要进一步收紧货币政策。”这向投资者发出了一个信号,即英国央行的大幅加息可能即将结束。
随后,欧洲央行政策制定者将存款利率提高到2.5%,这是2008年以来的最高水平。
他们警告说,即使能源价格暴跌,美联储也在放慢加息步伐,欧洲央行历史上最激进的货币紧缩还没有结束。
声明称:“欧洲央行政策委员会计划在3月份的会议上加息50个基点。”“然后,它将评估其货币政策的后续路径。”
除了对利率的承诺,欧洲央行还提供了更多关于如何减少5万亿欧元债券投资组合的细节,重申3月至6月到期债务的月上限为150亿欧元。虽然紧缩周期峰值的赌注已经降至3.5%以下,但货币市场增加了3月份欧洲央行加息50个基点的赌注。
经济学家说,英国央行和欧洲央行都加息了50个基点,但信息不同。投资管理公司BrooksMacdonald首席投资官EdwardPark虽然两家央行在利率方面采取了相同的措施,但他们的说法却完全不同。
他指出:“在伦敦市场,越来越多的人认为英国经济将很难应对利率积累的影响。相比之下,他补充道:“欧洲央行有望保持鹰派叙事,因为它们远远落后于加息的美国和英国,”。
欧洲经济学家凯投宏观首席AndrewKenningham英国央行和美联储出人意料地发表了鸽派论调,欧洲央行的声明“并不意味着政策立场的明显变化”。
一些分析师表示,美联储、英国央行和欧洲央行已经提高了利率,美元似乎从中受益。美联储增加了25个基点,而英国和欧洲央行增加了50个基点。然而,美国的利率仍然处于较高水平,这为美元提供了支持。美国劳动力市场的灵活性表明,尽管许多投资者将在今年晚些时候放松对货币政策的赌注,但美联储可能需要进一步提高利率,并在更长的时间内保持高利率。
就美国而言,截至1月28日周初,失业救济人数已达18.3万人,是2022年4月23日以来的新低。
美国国初失业救济人数在五周内第四次下降,凸显了就业市场的广泛韧性,可能导致通货膨胀持续居高不下。根据最新公布的数据,美国国初申请和续约失业救济人数下降,这意味着就业市场仍处于紧张状态,这仍然是美联储对抗通货膨胀的关键障碍。虽然最近几个月工资增速有所放缓,但对工人的需求仍远远超过供给,将继续给工资和更广泛的价格带来上行压力。
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