亚市早盘,美元指数基本持稳,目前位于103.35附近,欧元/美元维持在1.0720左右;现货黄金小幅走低,金价现报1977美元/盎司左右。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文,对黄金和欧元/美元技术前景进行分析。
周一,黄金价格在震荡交易中从一年来的最高水平回落,股市和漂亮国国债收益率在各国央行提振市场信心的努力下反弹。现货黄金周一收报1978.29美元/盎司,下跌10.38美元或0.52%,日内最高触及2009.80美元/盎司,最低触及1965.63美元/盎司。
Bednarik写道,周一欧洲早盘现货黄金价格飙升,最高达到2009.77美元/盎司,为2022年3月以来的最高水平。然而,黄金价格迅速回落,并交投在1970美元/盎司左右。在多家银行倒闭引发对全球金融稳定的担忧之后,投资者正试图恢复乐观情绪。
金价短期内出现更大幅度下滑的理由也不明确。4小时走势图显示,技术指标在修正极端超买读数后已经失去下行力量,并在远高于中线的水平稳定下来。与此同时,20周期SMA保持其看涨倾向,目前位于1943.60美元/盎司左右。看涨的100周期SMA上穿平坦的200周期SMA,也暗示有强烈的买盘兴趣。
瑞士联邦政府3月19日宣布,瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。瑞银集团当日发布公告说,根据全股份交易的条款,瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76瑞郎,总对价30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。
金价周一走低,但仍徘徊在上周波动区间的上限。日线图显示,技术指标开始从极端超买的读数回落,但没有任何看空的力量。金价仍远高于看涨的移动平均线,20日简单移动平均线(SMA)稳步向上,目前在1862美元/盎司左右。目前的下跌走势可以理解为修正,短期支撑位在2月2日高点1959.75美元/盎司。
因瑞银收购瑞士信贷的交易未能平息对全球银行业的担忧,黄金价格周一(3月20日)一度突破2000美元/盎司,为一年来首次。
瑞士联邦政府3月19日宣布,瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。瑞银集团当日发布公告说,根据全股份交易的条款,瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76瑞郎,总对价30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。
《华尔街日报》报道称,在漂亮国,第一共和银行成为了最新的压力点。该行股价3月份下跌超过80%。据知情人士透露,客户已提取了约700亿美元的存款,几乎占该行存款总额的40%。
分析师表示,第一共和银行仍需要筹集资金或出售自己,因为该公司目前的亏损与本月早些时候导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产的亏损类似。例如,Wedbush分析师表示,任何收购者都必须填补第一共和银行135亿美元的资金缺口。
对危机在漂亮国地区性银行中蔓延的担忧,引发了有关美联储(FED)可能放缓货币紧缩步伐的押注,这通常意味着金价将上行。
Sprott首席执行官Whitney George在接受采访时表示:“我当然认为金价正在走向新高。在市场低迷之后,全球市场的流动性一恢复,黄金似乎总是第一个复苏的,然后往往会创新高。”
2020年8月,现货黄金价格达到2075.47美元/盎司的历史高位,原因是在全球疫情期间,投资者在贵金属中寻求安全。
两周前,市场预计美联储本周三宣布货币政策时将加息50个基点。这些鹰派预测已经完全消失,市场现在认为美联储维持利率不变的可能性接近40%。
漂亮国知名对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)表示,美联储本周应该暂停加息,银行业危机已经造成了“金融环境明显收紧”的效果。
阿克曼提到了漂亮国三家银行的倒闭,第一信托银行面临的压力,以及瑞信集团被紧急收购。
阿克曼指出,美联储主席鲍威尔应明确表示暂停加息只是暂时的,并暗示“除非银行业危机尚未解决,否则他打算在下次会议上恢复加息”。
特斯拉CEO马斯克当地时间3月20日在推特回复比尔·阿克曼称,美联储本周至少需要降息50个基点。
Commodity Discovery Fund首席投资长兼创始人Willem Middelkoop最近在接受Kitco News采访时表示,他预计今年金价突破历史新高只是时间问题。
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,上周黄金上涨和欧美的银行倒闭有关,人们担心银行倒闭只是开端,可能会有更多大公司、小公司需要救助,因此黄金有了庞大的避险需求。
Karnani指出,漂亮国的银行信誉受到了长期损害,就算金价出现重大价格修正,预计也将持续很短的时间。投资者需要密切关注交易所交易基金需求数据和黄金投资需求数据,他们将决定价格,而非黄金的实物需求,因为后者肯定会下降。
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