一位大空头称科技股的疯狂上涨不可持续。油价飙升,使已因美联储加息和银行业动荡而境况堪忧的经济面临新的威胁。美国3月ISM制造业活动指数连续第五个月萎缩。
道指涨327.00点,涨幅为0.98%,报33601.15点;纳指跌32.45点,跌幅为0.27%,报12189.45点;标普500指数涨15.20点,涨幅为0.37%,报4124.51点。周日,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)宣布自愿每天减产116万桶,导致油价飙升。这些产油国宣布,从5月起至2023年年底自愿削减原油产量,总减产量高达116万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克还表示,将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。
作为美国原油价格基准的西德克萨斯中质原油收高6.3%,而作为国际基准的布伦特原油上涨逾6%。
随着油价上涨的前景加剧了对通胀上升和经济衰退迫在眉睫的担忧,交易员对近期市场的乐观情绪逐渐消退。
OPEC+出人意料的减产计划,重新激起了投资者对通胀上行的担忧,令交易员削减了美联储鸽派转向的预期。周一,对货币政策敏感的两年期美债收益率跳涨7个基点。
圣路易斯联储主席布拉德周一表示,OPEC+减产决定出人意料,油价上涨可能使美联储降低通胀的任务更具挑战性。
布拉德表示:“此举出人意料,它是否会产生持久影响,我认为尚无定论。油价起伏不定,很难准确追踪。其中一些可能会影响通胀,让我们的工作变得更加困难。”
BlueBay Asset Management首席投资官Mark Dowding表示,OPEC+减产的影响将反映在全球通胀中,这意味着通胀可能需要更长时间才能回到目标水平,即利率需要在峰值停留更长的时间。
油价上涨推动能源板块上涨。雪佛龙(169.95, 6.79, 4.16%)、马拉松石油及哈里伯顿等公司普遍领涨。
尽管3月初硅谷银行倒闭凸显了银行业的动荡,但在刚刚结束的第一季度,美股三大股指均录得涨幅,道指上涨0.38%,标普500指数上涨7%,纳指上涨16.77%。
Wellington Shields机构继续分析师Frank Gretz表示:“至少就目前而言,科技股被视为避风港。甚至就连标普500指数似乎也与其中的科技领域重量级权重股联系在一起了,比如说微软(287.23, -1.07, -0.37%)、苹果(166.17, 1.27, 0.77%)等。”
美国科技股今年强劲反弹,纳斯达克(12189.4526, -32.45, -0.27%)100指数在第一季度结束时达到去年8月份以来的最高水平,较去年12月的收盘低点上涨了超过20%,进入技术性牛市。
但华尔街最大空头之一、摩根士丹利(87.16, -0.64, -0.73%)首席美股策略师迈克尔-威尔逊(Michael Wilson)警告称,科技股的疯狂上涨是不可持续的,该板块将重新测试新低。
他指出,纳斯达克100指数飙涨挺进牛市,是因为数家美国银行(28.59, -0.01, -0.03%)倒闭后,投资者纷纷逃离银行等对经济敏感的板块。
威尔逊表示,发生这种轮动的部分原因是科技板块被视为传统的防御性行业,但他不同意这一观点,认为公用事业、必需消费品和医疗保健板块的风险回报更佳。
周一经济数据面,美国供应管理协会(ISM)的数据显示,美国3月份制造业活动连续第五个月萎缩。美国3月ISM制造业活动指数为46.3,创2020年5月以来新低。预估为47.5,前值为47.7。
3月ISM产出指数47.8,前值47.3。3月ISM库存指数47.5,前值50.1。
另一份数据显示美国2月营建支出月率萎缩0.1%,预期0.00%,前值萎缩0.10%。
纳指操作建议(06合约)
1.上方13400做空,止损13420,止盈13150
2.下方13050做多,止损13030,止盈13300
德指操作建议(06合约)
1.上方15920做空,止损15940,止盈15650
2.下方15600做多,止损15580,止盈15850
在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作
11-08
11-07
11-06
11-05
11-04
11-01
05-19
07-18
02-07
09-08
04-12
08-15