“五一”小长假期间,外盘整体表现较为强劲。工业品方面,新交所铁矿石掉期主力合约由182.17美元吨升至193美元吨,伦铜一度突破1万美元吨大关,国际油价强劲上涨;农产品方面,马来西亚棕榈油价格大幅上涨,CBOT玉米创8年来新高
五一假期铁矿石掉期主合同大幅上涨
新交所铁矿石掉期最高价格由182.17美元吨升至193美元吨。据了解,节前,来自澳大利亚和巴西的铁矿石总运量环比小幅增长;澳大利亚总出货量环比小幅反弹;巴西发货总量环比下降,环比上升,但同比仍转为负数。受前期天气影响,节前我国45个港口进口铁矿石库存环比减少293.51万吨
“目前,铁水产量略有增加,铁矿石供需格局有所好转。节前,钢厂在高利润的支撑下非常愿意补仓”,南华期货铁矿石分析师表示,但关税政策调整显示,国内粗钢减产意愿强烈,中期铁矿石需求有望减弱。对于后期走势,仍需关注成品利润和环保限产对铁矿石价格的影响。对于节后铁矿石的操作,建议短期内关注区间操作,防范钢铁产量继续大幅上涨的风险
对于焦炭,4月份焦炭市场超市场预期。4月份山西环保现货端超预期,而同期贸易商投机需求爆发,非限产区高炉产量在高利润下增加。4月份,环保集团先后进驻山西、河南等焦炭主产区,使日均焦炭产量由124万吨下降到115万吨,减少约9万吨。焦炭产量甚至低于2020年12月底水平,整体降幅超过市场预期
从贸易方面看,春节后焦炭开始连续8轮下降,港口贸易需求受到抑制。进入4月份后,在现货下跌动力不足的背景下,港口贸易商开始逐步补仓,投机交易开始启动。焦炭港口库存从前期的180万吨左右增加到目前的268万吨,增加了88万吨,贸易商的补充导致焦化厂的供应分流到港口。一方面港口补货导致焦化厂有效去库存,另一方面钢厂库存开始下降,4月份焦炭开始出现三轮上涨行情。在高额利润的刺激下,非限产区钢厂产量增加,铁水产量开始由低水平上升。在供大于求的背景下,焦炭供需矛盾迅速由过剩转为短缺。特别是4月下旬,焦炭现货价格上涨步伐加快
“从目前的基本面来看,焦炭现货仍然偏紧。”认为5月份现货仍有两轮左右的涨价预期,后续市场需要跟踪山西环保政策的变化。从现有信息来看,5月份环保政策可能会有所松动,因此5月中下旬市场并不特别乐观
有色金属呈现普遍上涨趋势
在国内“五一”长假期间,伦铜5月5日延续了上涨趋势,三个交易日后再次突破万元吨大关,最高达到10040元吨;伦铝走势波动,价格重心变化不大,库存略有下降;伦锌重心上升,5月4日一度达到2018年6月以来的最高水平,库存略有下降,变化不大
国内市场上,沪铜4月整体呈现振荡上升趋势“5月,宏观上,美国多个州放松了封锁,欧盟寻求游客,经济即将复苏的预期为金属市场的普遍上涨提供了动力。”徽商期货研究所工业品分析师张玺告诉记者,数据显示,截至5月4日,LME铜库存下降4.4%。在需求上升和库存减少前景的支撑下,周二伦铜价格再次上涨至10000美元吨。
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